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香港赛马会开奖现场 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2019

发布日期: 2020-01-20浏览次数:

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年01月14

  日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存

  财通多策略福享混合型证券投资基金自2018年3月17日起转为上市开放式基金(L

  OF)。基金名称变更为财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF),基金简称变

  更为财通多策略福享混合(LOF)。本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,每

  个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内

  的政府债券不低于基金资产净值的5%;任何交易日日终,持有的买入股指期货合约

  价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;基金总资产不得超过基金

  净资产的140%;基金收益分配原则变更为在符合有关基金分红条件的前提下,本基

  金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的2

  注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低

  (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关

  (3)根据本基金基金合同的规定,本基金自2018年3月17日起转为上市开放式基金(LOF)。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低

  (2)本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。

  3.2.2 自基金合同转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变

  注:(1)本基金合同生效日为2016年9月18日,转型日期为2018年3月17日;

  (2)根据《基金合同》规定:股票资产比例为基金资产的30%~95%;债券、中期票据、短期融资券、

  资产支持证券、皇家彩世界1396cp 百度资讯探求_安徽,债券回购、银行存款、等固定收益品种以及货币市场工具的比例为基金资产的0%~

  70%;转换为上市开放式基金(LOF)后,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证

  金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期是2016年9月

  18日至2017年3月18日,截至报告期末和基金建仓期末,基金的资产配置符合基金契约的相关要求;

  股票估值指引(试行)>

  的通知》(中基协发〔2017〕6号)确定的估值方法对持有的流通受限股票

  注:(1)基金的首任基金经理,其任职日期为基金合同生效日,其离职日期为根据公司决议确定

  (2)非首任基金经理,其任职日期和离任日期分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

  (3)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券

  投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放

  式证券投资基金流动性风险管理规定》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相

  关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制

  投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有发生损害基金份额持有人利

  本基金管理人以价值投资为理念,致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体

  系,营造公平交易的执行环境。公司通过严格的内控制度和授权体系,确保投资、研究、

  交易等各个环节的独立性。公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易,

  并建立了公平的交易分配制度,确保在场内、场外各类交易中,各投资组合都享有公平

  同时,公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备

  选库,在此平台上共享研究成果,并对各组合提供无倾向性支持;在公用备选库的基础

  上,各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限

  制等,999932超级横财中特网,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库,进而根据投资授权构建

  具体的投资组合。在确保投资组合间信息隔离、权限明晰的基础上,形成信息公开、资

  公司建立了专门的公平交易制度,并在交易系统中适当启用公平交易模块,保证公

  平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后等环节,特殊情况会经过

  严格的报告和审批程序,会定期针对旗下所有组合的交易记录进行了交易时机和价差的

  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意

  见》和《财通基金管理有限公司公平交易制度》的规定,未发现组合间存在违背公平交

  本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资

  的投资组合及短期国债回购交易除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。

  如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕

  本投资组合为主动型、上市开放式(LOF)基金。本报告期内,本投资组合与本公

  司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易(短期国债回购交易除外)的情况,

  经过事前制度约束、事中严密监控,以及事后的统计排查,本报告期内各笔交易的

  市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明,本期基金运作未对市场产生有违公允性

  我们认为在2018年市场风险释放之后,无论从估值、盈利,股市的周期还是从政策

  支持等各种因素来看,A股都已经进入了上行周期。在这种背景下,2019年A股呈现了

  较多的投资机会,无论是消费、周期、还是成长都获得了不小的盈利。更为重要的是,

  市场越来越集中化,有效化,各行业都呈现了不同程度的马太效应,行业龙头的地位越

  与此同时,A股的投资生态也已经发生了重大的变化,壳资源价值的逐步消失、注

  册制的推行,外资的进入等等,都使得未来基本面的研究对于投资的重要性将越来越大,

  此外,随着经济过渡到中速增长阶段,除了增长速度以外,市场将更加关注增长的确定

  经过了2019年估值的修复,2020年仅仅依靠估值修复的空间不大,因此,我们认为

  未来能够获得超额收益的品种应该分为两类,一类是确定性景气回升的行业,另一类则

  是行业景气平稳,盈利增长较快,并且确定性较高的品种。我们未来的投资也将围绕这

  截至报告期末财通多策略福享混合(LOF)基金份额净值为0.9190元,本报告期内,基

  报告期内,本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资

  资产支持证券 - -4 贵金属投资 - -5 金融衍生品投资 - -6 买入返售金融资产 - -其中:买断式回购的买入

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  其中:政策性金融债 - -4 企业债券 - -5 企业短期融资券 - -

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原

  则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。

  套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,

  将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理

  5.11.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在

  根据公开信息,本基金投资的前十名证券保利地产(证券代码:600048)接到广元市监

  5.11.2 报告期内,本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之

  由于四舍五入的原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  报告期内本基金未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况发生。

  本报告期内,公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,

  1、2019年10月23日披露了《财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)2019年第三

  2、2019年11月1日披露了《财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)更新招募说

  3、2019年11月1日披露了《财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)更新招募说

  4、2019年11月1日披露了《财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)基金合同

  5、2019年11月1日披露了《财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF)托管协议

  7、2019年11月15日披露了《财通基金管理有限公司债券交易相关人员信息公示表》;

  8、2019年12月31日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工

  9、2019年12月31日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分基金在恒泰证券

  10、2019年12月31日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分基金在华鑫证券

  11、本报告期内,公司按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定每

  投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文

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